关于永兴量化对冲2号基金基金合同变更的情况说明
发布：广州永兴投资 更新时间：2020-08-10
尊敬的投资者： 广州永兴投资有限公司（以下简称“我公司”）管理的“永兴量化对冲2号基金”（以下简称“本基金”）的合同变更事项已于2020年08月25日完成向所有基金份额持有人的征询，征得所有基金份额持有人的同意。 合同变更条款具体如下： 序号1 增加条款： （七）基金的托管事项：本基金财产由基金托管人进行托管。本基金托管人为招商证券股份有限公司。 （八）基金的服务事项：基金管理人委托招商证券股份有限公司作为本基金的服务机构，招商证券股份有限公司在中国基金业协会登记的服务业务登记编码为A00001。 特别提示：本基金的托管人以及服务机构均由招商证券股份有限公司担任，招商证券股份有限公司在本基金实际运作中已将其托管职能和基金服务职能进行分离，能够按照法律法规的要求采取有效措施恰当的识别、管理、监控潜在的利益冲突。 服务机构如果以独资或者控股方式成立具有独立法人资格的从事基金服务业务的公司，经基金管理人同意，可由该新设立的基金服务业务公司作为本基金新的服务机构，本合同各方无须就服务机构主体变更事项重新签署基金合同，基金管理人将按照本合同约定的通知方式向基金份额持有人披露变更的具体内容。 序号2 八、当事人及权利义务 原条款： （三）基金托管人 1、基金托管人概况 名称：招商证券股份有限公司 住址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38楼-45楼 法定代表人：宫少林 联系电话：0755-82943666 传真：0755-82960794 现条款： （三）基金托管人 1、基金托管人概况 名称：招商证券股份有限公司 住址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 通讯地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系电话：0755-86157588 传真：0755-82960794 网址：www.newone.com.cn 序号3 十六、基金的费用与税收 原条款： 3、运营服务费 (1)常规运营服务费 本基金份额份额登记、基金估值等运营服务费用，年费率为0.15%。 计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的运营服务费 E为前一日基金资产净值 本基金的运营服务费自基金成立日起，每日计提，按季支付给运营服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下季初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 (2)保底运营服务费 本基金在存续期每个自然年度的最后一月结算运营服务费用时考虑保底金额，保底运营服务费计算公式如下： 存续期每个自然年度的最后一天应收取的保底服务费用= ，其中E为本自然年度基金前一日的资产净值，N为本自然年度基金存续天数。 保底运营服务费（若有）于基金存续期每个自然年度的最后一月结算运营服务费用时或基金终止时计算，由基金管理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人复核后于10个工作日之内，从基金财产中一次性支付给基金运营服务机构。保底运营服务费（若有）可于下一运作年度逐日摊销。 现条款： 3、运营服务费 本基金份额份额登记、基金估值等运营服务费用，年费率为0.15%。 计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的运营服务费 E为前一日基金资产净值 本基金的运营服务费自基金成立日起，每日计提，按季支付给运营服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下季初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 本次合同变更条款自2020年08月26日生效。 特此通知。 广州永兴投资有限公司 2020年08月26日